江西會(huì)計(jì)電算化考試詳細(xì)操作步驟四：銀行對(duì)賬及報(bào)表

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04銀行對(duì)賬

銀行對(duì)賬由出納去完成。

第一步重注冊(cè)換成“出納(002)”。進(jìn)入日期為2007-03-31，點(diǎn)“總賬”下的“出納“→”銀行對(duì)賬“，將此下的6個(gè)功能除了”“查詢對(duì)賬勾對(duì)情況”可以不做外，其余要依次逐項(xiàng)完成。

第二步 錄入期初余額。點(diǎn)“銀行對(duì)賬期初錄入”，選擇“銀行存款”或者其明細(xì)科目后“確定”。首先將“啟用日期”改為對(duì)賬單當(dāng)月1日，并點(diǎn)工具欄上的“方向” →“是”，將對(duì)賬單余額方向調(diào)為貸方。無論對(duì)哪個(gè)月份的賬，在左邊“單位日記賬”的“調(diào)整前余額”框中均輸入第五大題第一行的期初余額，在右邊“銀行對(duì)賬單”的“調(diào)整前余額”框中輸入第二大題銀行存款的期初余額。如果是1月份的銀行對(duì)賬此兩余額相等，比如此套題均為“264000”，輸完“退出”。

第三步 錄入對(duì)賬單。點(diǎn)“銀行對(duì)賬單”，在月份框中均輸入要對(duì)賬的月份，點(diǎn)“確定” →“增加”，將銀行對(duì)賬單的記錄全部錄入(注意第一行是期初余額不需四舍五入主)，錄入完后最后的余額應(yīng)與表中的余額相等。最后天行空白行，按鍵盤左上角的“ESC”鍵可消除。注意要保存“。

第四步 進(jìn)行對(duì)賬。點(diǎn)”“銀行對(duì)賬”，在月份框中也要輸入對(duì)賬的月份，點(diǎn)“確定”，點(diǎn)工具欄最左端的“對(duì)賬”。在彈出的對(duì)話框的“截止日期”框中選擇要對(duì)賬的月份的最后一天，看需要可將“結(jié)算方式相同”和“結(jié)算票號(hào)相同”前面的“√”取消，點(diǎn)“確定”。在符合條件的紀(jì)錄的“兩清”上打上紅圈表示發(fā)已經(jīng)對(duì)上賬記錄，其余的為“未達(dá)賬項(xiàng)”，退出。

第五步 余額表查詢。點(diǎn)“余額調(diào)節(jié)表查詢”，打開后可立即退出。

第六步 核銷已達(dá)賬。點(diǎn)“核銷銀行賬” →“確定”→“是”，提示“銀行賬核銷完畢”，點(diǎn)“確定”后可“退出”。銀行對(duì)賬完畢。

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05報(bào)表生成

報(bào)表制作

由會(huì)計(jì)去做，必須做三個(gè)月的報(bào)表，共有6張表，即使是空白的報(bào)表也要保存。

第一步 重注冊(cè)換成“會(huì)計(jì)”。進(jìn)入日期為2007-03-31，打開“UFO”報(bào)表模塊，點(diǎn)工具欄上的“新建”，生成一空白表;

第二步 打開“UFO”報(bào)表模塊，點(diǎn)菜單上的“格式”→“報(bào)表模板”，在“您所在的行業(yè)”中選擇“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”，在“財(cái)務(wù)報(bào)表”中選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”，點(diǎn)“確定”后，再點(diǎn)“確定”，出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的格式;

第三步點(diǎn)左下角紅色的“格式”，將報(bào)表轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)狀態(tài)。如提示“是否定全表重算”，點(diǎn)“否”，報(bào)表的左下角出現(xiàn)紅色的“數(shù)據(jù)”字樣，表示報(bào)表已轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)狀態(tài)。然后點(diǎn)工具欄上的“數(shù)據(jù)” →“關(guān)鍵字” →“錄入”，在彈出的對(duì)話框中輸入將要生成的日期：2007年1月31日，點(diǎn)“確定”，提示“是否重算第一頁”，點(diǎn)“是”，即開始計(jì)算，報(bào)表計(jì)算要1、2分鐘。

第五步 保存報(bào)表。生成數(shù)據(jù)后，報(bào)表一般會(huì)自動(dòng)平衡、考試時(shí)可不必去查看，可直接點(diǎn)“文件”菜單下的“另存為”，注意調(diào)整保存位置和文件名，最后點(diǎn)“另存為”即表示“資產(chǎn)負(fù)債表1月”已做完。注意：平時(shí)練習(xí)時(shí)有的業(yè)務(wù)題報(bào)表的期末數(shù)會(huì)不平衡，是因?yàn)樾掳孳浖�中所有者�?quán)益下的“未分配利潤(rùn)”的取數(shù)公式?jīng)]有包括“本年利潤(rùn)”，期末時(shí) “本年利潤(rùn)”科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)為零，故不平。如果要使其平衡，則必須在格式狀態(tài)下將“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的“期末數(shù)”的取數(shù)公式加上“本年度利潤(rùn)”;QM(“4103”，月，，，年，，)，新版軟件下要平衡“本年利潤(rùn)”公式一定要加入才能平衡。方法：在格式狀態(tài)下找到該公式，雙擊，在彈出的窗口中悠入，可先便復(fù)制一完整的公式，然后再粘貼，將其編碼改為要增加的編碼即可。只要1月份調(diào)整了就可以，2、3月份可不用調(diào)整公式，因?yàn)槟０嬉言?月份保存了，可直接錄入2、3月份的關(guān)鍵字。

第六步 做2、3月份的報(bào)表。不用退出，可立即點(diǎn)工具欄上的“數(shù)據(jù)” →“關(guān)鍵字” →“錄入”，在彈出的對(duì)話框中輸入2007年2月28日，并按照第四步的相關(guān)操作可生成2月份的資產(chǎn)負(fù)債表。同理，可做3月份的資產(chǎn)負(fù)債表。

各月的利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的生成操作一致，可參照完成。

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