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    1. 公司財務(wù)的工作內(nèi)容

      時間:2022-07-03 10:30:00 職場 我要投稿

      公司財務(wù)的工作內(nèi)容

      pincai小編為大家用心搜集整理了公司財務(wù)的工作內(nèi)容匯總,大家快來閱讀參考吧!

      公司財務(wù)的工作內(nèi)容

      篇一:財務(wù)經(jīng)理

      雖然各個企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容不盡相同,每個企業(yè)都是應(yīng)需而設(shè),但是,一個企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理的典型工作內(nèi)容都是類似的,重要內(nèi)容如下:

      1、全面負責財務(wù)部的日常管理工作;

      2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

      3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

      4、負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

      5、負責公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;

      6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

      7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

      8、管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系;

      9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;

      10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

      企業(yè)對財務(wù)經(jīng)理的要求一般有以下幾個方面:

      (1)具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

      (2)具備優(yōu)秀的統(tǒng)計能力和財務(wù)分析能力,能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題。

      (2)精通國家財稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;

      (3)熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

      (4)熟練使用財務(wù)軟件。

      (5)誠信廉潔,勤奮敬業(yè),作風嚴謹,敬業(yè)負責,有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

      篇二:財務(wù)

      一、 收款 嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽,認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合 同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資 料輸入計算機,做到及時準確無誤。

      二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù), 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。

      三、 制單與記帳

      1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積 壓單不得超過 2 個工作日;

      2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬,做到日清 月結(jié);

      3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

      4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

      四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

      1、每日庫存現(xiàn)金為 2000 元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生, 公司將追究其經(jīng)濟責任;

      2、不得坐支現(xiàn)金;

      3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況, 尤其是所收取支票的入賬情況。

      五、 工資管理

      1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

      2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

      六、 報表規(guī)定 根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ,每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

      篇三:財務(wù)部

      一、負責公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。

      二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

      三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。

      四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

      五、嚴格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

      六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。

      七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

      八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

      九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

      十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

      十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?偡诸悗、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。

      十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

      十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

      十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

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