酒店財務出納工作內(nèi)容

　　酒店財務出納工作內(nèi)容

　　一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：

　　1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

　　3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

　　二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

　　1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

　　三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

　　1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

　　四、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

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